Ebro: Está dando señal de compra

Dentro de las que estoy vigilando, me gustaba Ebro y hoy ha dado un paso adelante con una buena señal de compra.
Voy a recapitular todos los aspectos interesantes de Ebro, empezando por el gráfico semanal.

En el gráfico semanal de Ebro, se ve claramente como la zona de 13.20 aproximadamente, es una zona importante en la que en 2009-2010 se tiró como casi 9 meses haciendo un lateral (eso da a la zona mucha importancia), una vez superada se fue hasta los 16 Euros. En Julio de 2011 la perforó con cierta facilidad, para pararse en los 11.80 aproximadamente, zona de anterior soporte. La zona de los 13.20, volvió a ser superada y luego hizo un pull que tuvo un objetivo en los 15.27.
Esa zona es la que ahora ha superado y en la que el precio se ha parado, consolidando el nivel, como en otras ocasiones. Interesante que en la vela de hoy la mano fuerte ha entrado comprando en semanal, pues hasta ayer estaba vendiendo. Se ha girado la mm de 26 semanas y el histograma del MACD está subiendo y ha superado la línea cero.

En el gráfico diario de Ebro, se puede observar el movimiento al microscopio. El precio superó la media de 90 días y luego ha hecho un pull, un poco por debajo de la media, pero ha buscado un soporte muy importante como ya hemos visto en semanal, donde se ha parado.
El volumen nos da pistas muy interesantes. Durante toda la bajada, el volumen ha ido en disminución, pero hoy el volumen ha sido alto, casi el triple que ayer.
Comentar que también el precio ha superado la línea de tendencia bajista de corto plazo, aunque me quedo con la sucesión de velas alcistas al llegar al soporte. Otro factor interesante es que la corrección se ha parado en un nivel importante de Fibo: el 50%.
Objetivo cercano y muy probable, los 13,87 y de superarse lo lógico sería que se dirigiera a otra zona importante, pero intermedia, como son los 14,50.
Suerte y buenas decisiones.

Primera venta de nuestra cartera GAD

Por fin parece que este inmenso lateral en el que estamos inmersos, está tocando a su final. Esto tarde o temprano se tenía que reflejar en nuestra cartera y lanzar ordenes de venta.
Ebro, que con diferencia es la que mejor se ha portado, a pesar de tener la Beta más baja, nos está diciendo que ya está madura para darnos los primeros beneficios.
Para todo el que siga el sistema GAD, comentar que este sistema no es un sistema pensado par el corto plazo, ni que te vas a arruinar con las comisiones (muchos me preguntan que broker uso). Es un sistema para gestionar una cartera de forma diferente al, comprar y esperar.
La cartera se formó en Septiembre y esta será su segunda operación y durante este tiempo, que yo recuerde (no lo llevo en cuenta al ser una cartera ficticia) habríamos recibido dividendos de Ebro y de Técnicas Reunidas.

La orden es de vender 150 Euros el lunes a la apertura. El programa no calcula exactamente cuantas acciones, es más recomienda la venta, no te dice que obligatoria mente la tengas que realizar. Si como inversor pensarás que puedes apurar un poco más y vender otra semana u otro mes, lo podrías perfectamente hacer, ya sabes que el que controla el sistema eres tú.
La orden va a ser de venta de 10 acciones a la apertura.
Suerte y buenas decisiones.

Doble techo en Ebro Foods

Ebro Foods, me parece una gran empresa, sobre todo con baja volatilidad, muy fácil de operar por técnico.
Para el comentario de hoy, sólo voy a usar el gráfico diario, pues en el la figura que quiero mostrar es más evidente.
 

Ebro Foods, nos mostró con gran fiabilidad, un doble suelo en el entorno de los 12 Euros. Soporte, divergencia en el MACD, superación de sus máximos en 13.48 y objetivo de los 14.90 cumplidos. Una figura de libro.
Bueno pues esta figura de libro se está volviendo a producir, pero ahora en sentido inverso. El objetivo del doble suelo en Ebro Foods, ahora es resistencia, que tocó en Noviembre, retroceso al soporte antes resistencia, sobre los 13.50, nueva subida a los 14.90, divergencia en el MACD (que aún se está formando), divergencia en el Koncorde bastante más evidente y seguramente vuelta como mínimo a visitar el soporte de los 13.50 que es el punto de control de todo este movimiento tan interesante, de perderlos el objetivo son los 12 Euros de nuevo.
Comentar que el estocástico prácticamente no ha entrado en zona de sobrecompra y se ha girado y que el Koncorde muestra venta de mano fuerte, aunque no de forma exagerada, por eso mi primer objetivo de caída son los 13.50, en esa zona sería conveniente volver a comprobar como evoluciona Ebro Foods, y decidir si comprar o mantenerse al margen.
Suerte y buenas decisiones.

Siguiendo a los leones ¿Que comprar?

¿Quiénes son los leones? En el Trading y en la inversión en bolsa, los leones son los iniciados o los que conocen algo sobre determinada empresa que a nosotros, pobres mortales, nos está vedado. Por que no se si os habéis dado cuenta, pero en este negocio las cartas están marcadas.
Hay muchas técnicas para seguir sus pistas, yo en mi análisis lo que uso es el indicador Konkorde, que marca el volumen de compras de las manos fuertes y las manos débiles, a parte de servir como indicador de tendencia.
Para seguir lo que están haciendo los leones en nuestro IBEX, he buscado cuales son las acciones en las que se nota compra de la mano fuerte, algunas presentan mejor aspecto que otras, incluso alguna tiene cruce de medias de 9 y 18, lo que indica que está en un momento alcista.
Acciona. Es la que tiene una compra de mano fuerte más acusada, y las medias de 9 y 18 semanas se han cruzado al alza. Si se decidiera comprar Acciona, tiene una ventaja añadida: Está muy cerca de esos cruces de medias y la línea rápida del MACD semanal acaba de cruzar por encima de cero. Esta hay que vigilarla de cerca.
 

Acerinox. Aquí la mano fuerte ha empezado a acumular, pero no presenta aún un aspecto técnico muy bueno. La media de 18 semanas, está sirviendo como resistencia a sus avances. La mano fuerte acumula con menos ganas, pero…es interesante vigilarla de cerca.
 

ACS. La muestro simplemente por la acumulación de mano fuerte, pero si nos fijamos en el Konkorde, no da sensación de ningún vigor ¿No os parece un poco mustio? El histograma del MACD está girando a negativo, de momento vigilar, pero no está para comprar, ¿Podría hacer un doble suelo?...
 

Ebro. La mano fuerte compra, sin exagerar, pero compra. El Konkorde muestra una salud fuerte en la tendencia, las medias móviles de 9 y 18 cruzadas al alza, pouff…está lanzada.
 


FCC. El Konkorde muestra compra de mano fuerte, pero ha perdido mucho momento alcista. Las medias han estado a punto de cruzarse pero no lo han hecho. En vigilancia.

Gas Natural. En esta los leones no paran de comprar, deben de ver algo muy interesante en el valor. Medias cortadas al alza, y como se suele decir: el tren está en la estación. Puede tener un recorrido hasta la zona de los 15 Euros con facilidad, a partir de ahí vigilancia estrecha.
 

Inditex. Buque insignia de nuestra industria. Muy interesante, pero sólo para corto plazo ¿Por qué? Porque ya es una acción cara, está a punto de subida libre, ya no tiene resistencias, pero hay que vigilar muy de cerca. Reconozco que esta empresa me encanta.
 

Indra. Está igual que FCC. Los leones están comprando, pero no ha sido capaz de vencer la resistencia de la media de 18 semanas. Ha perdido momento alcista. Vigilar, por que puede cambiar en cualquier momento.
 

Mafre. Esta es un tiro, pero digamos que este barco ya ha zarpado. La compra de mano fuerte es muy buena, las medias cruzadas al alza, etc, etc…Pero ya está lejos, si hubieran recortes, sin que se deteriorara su aspecto se puede pensar en comprar.
 

Este es el repaso a lo que compran los leones, usando el Konkorde. Si te fijas, no aparece ningún banco, ni tampoco Telefónica….¿¿¿???
Suerte y buenas decisiones.

Ebro y el temperamento

Creo que todas las acciones tienen su propio temperamento, unas son más volátiles y otras son más tranquilas. Pienso que Ebro es de las tranquilas y más fáciles de especular con ellas, debido a que su beta es muy baja, por tanto su correlación con el IBEX es menor. Debido a su beta tan baja, la elegí para formar parte de la cartera GAD.
 

En el gráfico semanal de Ebro, se ve como el MACD se ha cortado al alza y el estocástico ha entrado en zona de sobreventa. El Konkorde marca que las manos fuertes están dejando de vender, se mantienen prácticamente neutrales, lo ideal como es lógico es que comprarán, pero se mantienen expectantes.
Se puede observar que todas las medias móviles se han vuelto alcistas. Vistos todos estos detalles, podemos pensar que Ebro está empezando a cambiar de tendencia, y entramos en una fase alcista, siempre que el resto del índice le deje.
 

En el gráfico diario de Ebro, se observa más claramente un doble suelo, y que tras superar la resistencia de los 13,50 es posible que vuelva a testear la resistencia, ahora soporte, dando una buena oportunidad de compra.
Se puede ver como el Índice de fuerza muestra una divergencia bajista, al igual que el Konkorde, lo que hace más probable que se apoye en esa cota. El histograma del MACD, también marca un agotamiento momentáneo, aunque al haber cruzado de la línea cero, nos tiene que hacer ser optimista a corto plazo.
Dicho esto se puede espera a comprar sobre los 13.50, donde el cambio de tendencia nos estará dando una oportunidad. Este análisis es de medio plazo, y el apoyo en los 13.50 es muy probable, lo que no es seguro es que después de ese apoyo siga siendo alcista, aunque si tengo que apostar apostaría que va a ser así, por eso siempre que entremos en una especulación de medio o largo plazo, es interesante ponerse en ella con un seguro como es el GAD.

Actualizamos nuestra cartera GAD

Nuestra cartera GAD, está como el IBEX, en lateral. No nos da opciones de compra ni de venta. Esta situación tiene sus ventajas y sus desventajas.
La ventaja es que en la situación bajista que atraviesan las bolsas, no perdemos dinero, pues ya sabemos que mientras que no vendamos, aunque tengamos pérdidas latentes, estas no se hacen efectivas.
Desventaja, que si no baja, no realizamos compras. Sabemos que el GAD, nuestro Método de inversión, que es más inteligente que nosotros a la hora de gestionar nuestro dinero, no compra si no encuentra un precio atractivo, y por el momento eso no ocurre. También, creo que ha quedado claro, SOLO SE GANA DINERO COMPRANDO BARATO, frase muy traída por todos los métodos y sistemas de inversión, pero que a la hora de la verdad, pocos son capaces de llevarla a la práctica.

La única que ha bajado un trecho importante, ha sido Técnicas Reunidas. Pero en este caso nos ocurre lo mismo, nuestro GAD, que no nos deja tomar malas decisiones, no nos aconseja comprar. El trade mínimo que hemos marcado de 150 Euros, no se cumple, por lo tanto pasamos de comprar hasta el siguiente control, y si en ese momento lo aconseja, pues compraremos.

Situación total de nuestra cartera GAD, al cierre del viernes 7 de octubre de 2011:
ACS: Valor de la cartera 2543,96 Euros, de los cuales 1793,96 en acciones y 750 en efectivo.
Ebro: Valor de la cartera 2630,56 Euros, de los cuales 1880,56 en acciones y 750 en efectivo.
Mediaset: Valor de la cartera 2552,08 Euros, de los cuales 1802,08 en acciones y 750 en efectivo.
Técnicas Reunidas: Valor de la cartera 2282,73 Euros, de los cuales 1532,73 en acciones y 750 en efectivo.
Nuestra cartera tiene un valor total de 10009,33 Euros, prácticamente como empezamos. Si hubiera invertido todo el capital, sin dejar efectivo, en estos momentos no habría grandes diferencias, estas se verán más acusadas si la bolsa baja más o sube más.
Como comentaba en mi articulo sobre la situación del IBEX, lateral también para nuestra cartera GAD.

Nuestra cartera GAD, se pone en marcha

Ayer pusimos en marcha nuestra cartera y veremos como funciona el Método GAD, y como genera ordenes de compra y de venta todas las semanas, siempre que haya movimientos, claro. Así se crean las oportunidades de negocio.
Como dije el viernes, las compras se realizarían a la apertura del mercado. Vamos a tomar como referencia, los precios de apertura para las acciones propuestas.
Y las compras quedan así:
Mediaset ha tenido un precio de apertura de 4,469 Euros por título, con lo que hemos comprado 392 títulos y dejamos 750 Euros en efectivo, para realizar compras posteriores.



Ebro cotizó en la apertura a 12,80 Euros, y compramos 137 títulos, la reserva en efectivo va a ser igual para todos.



Técnicas Reunidas, apertura a 25,935 Euros, compramos 67 títulos.



Y por último, ACS, cuya cotización en la apertura a sido de 26,075 Euros, comprando 67 títulos también.



Ya estamos en marcha, veremos como evoluciona la cartera y el mercado. ¡¡Suerte!!

Composición de la cartera GAD

Es difícil decidir en estos momentos, pues hay empresas muy interesantes, que aún cotizan a precios que no son los idóneos para entrar.
Lo que más ha bajado, lógicamente son las financieras, pero es donde el peligro es mayor para nuestro capital, y lo que buscamos es no arriesgar, comprar empresas estables y que vayan a perdurar en el tiempo, en este entorno voy a intentar elegir las 4 empresas más interesantes para nuestro GAD.
 

 
Mediaset: El sector audio-visual está pasando un mal momento, debido a la crisis, y eso se refleja en sus ingresos por publicidad. Eso puede ser lo que descuenta el mercado, y por eso ha sido muy penalizada. Tiene un bajo endeudamiento, algo bastante interesante para nuestra estrategia, está recortando costes, realizando ofertas de publicidad conjunta con sus otras cadenas (Cuatro y Boing), e intentando obtener ingresos de otras fuentes, como Internet, teletexto o a través del “merchandising”.
En cuanto a su precio, está cotizando cerca de sus mínimos de 5 años (3,29), lo que nos ofrece un gran recorrido al alza y un buen margen de seguridad. El dividendo también se vuelve interesante, un 10% aproximadamente.
Su beta esta alrededor del 1.12, interesante aunque no la mejor, pero todo no lo podemos tener.
 

 
Técnicas Reunidas: Parecía que era la joya de la corona, pero el mercado ha empezado a penalizar su forma de proceder.
El problema de Técnicas Reunidas es que tiene obra terminada sin cobrar, ese problema ha provocado que el excedente de caja que tenía, y le permitía financiarse por si misma, lo haya gastado, teniendo que empezar a buscar financiación externa. Lo que es cierto es que cuando ese problema revierta, volverá a tener liquidez y ganara otra vez su brillo perdido.
Creo que volverá a ser la empresa de lujo, a la que nos tiene acostumbrados y aunque su cotización aún puede tener recorrido a la baja, cotiza a precios interesantes y tiene la calidad necesaria para entrar en una cartera a largo plazo.
Sus dividendos a estos precios, sin ser espectaculares (alrededor del 5%), no son malos. Su beta 0.86, tampoco es ideal, pero en estos momentos nada lo es.
 

 
Ebro Foods: Es una empresa prácticamente sin deuda. Está haciendo esfuerzos para equilibrar su distribución, dando más peso a la internacionalización de la compañía, y a las ventas con marca.
El único inconveniente es su precio, aún me parece cara, pero la elección de 4 empresas, en las que poder confiar plenamente, me ha complicado un poco, pues aunque no son recomendaciones de compra, alguno puede tener la tentación de invertir en ellas.
Su dividendo, alrededor de un 4%, tampoco es excesivo, aunque no está del todo mal, sin embargo su beta 0,46 me gusta mucho.
 

 
Acs: Hace tiempo dejó de ser la típica constructora, para convertirse en un conglomerado de empresas, con las que intenta convertirse en un operador global de infraestructuras de gas y electricidad.
Tiene un elevado endeudamiento, pero sus créditos fueron concedidos en buenas condiciones y no tiene necesidades de refinanciación hasta dentro de unos años.
Cotiza cerca de los mínimos de 5 años (20 Euros), lo que nos deja un cierto margen de seguridad, y lejos de sus máximos, con los que podemos esperar cierto recorrido.
Su dividendo no es nada despreciable, alrededor del 8%. Su beta sobre el 0.86, no es ideal pero no es mala.
Bueno esta es la selección de empresas para nuestra cartera, solo nos queda fijar los detalles del proyecto.